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广州期货研究所03月15日早间直通车 2019年03月15日 09:33
股指期货——叶倩宁、郭子然 周四大盘延续前天弱势低开低走,前期强势的农业、通信、计算机板块均出现大幅回调,消费、银行板块走势相对较强,全天风格分化严重,权重股占据绝对优势,大盘尾盘惯性小幅拉升,收于2990.69点,大幅下挫1.2%。成交额较周三小幅萎缩,两市合计成交8125.2亿元。 逻辑看,一是流动性是本轮行情主要推动逻辑,其中游资监管放松是股市流动性改善原因之一,近期场外配资有明显抬头现象,游资与场外配资息息相关,炒热点题材、炒垃圾股是游资惯用手段,本轮行情业绩爆雷指数以及5G、OLED、边缘计算、券商等题材被热炒是游资活跃的明显迹象之一,但近期证监会有对游资监管收紧的迹象,3月7日,广东证监局召集辖区相关证券营业部负责人座谈;3月8日上午,浙江证监局召开辖区证券经纪业务合规风控管理座谈会,会议内容均涉及严禁场外配资。二是社融、M2增速反弹或不及市场预期,两会政府工作报告上提到,社融及M2增速要匹配名义GDP增速,2018年名义GDP增速为9.6%,并且还将继续下行,如果将名义GDP增速作为社融及M2增速的锚,1月份由于社融大超预期市场形成的社融增速将持续反弹的预期可能落空。三是美股有回调风险,美国经济领先指标PMI新订单、美债收益率倒挂、汽车以及新建房屋销售都在持续下滑,美国经济“见顶”的预期正在上升,一旦美股出现回调外资将出现净流出。四是3月下旬主板将陆续披露年报,蓝筹白马业绩有不及预期的可能。 近期有两个信号值得关注,一是产业资本持续大额减持,从历史看,产业资本特别是民营产业资本增减持对大盘走势有一定领先性,持续的大额减持说明产业资本对股价继续冲高并不看好。二是易方达创业板ETF昨周一资金流出13.75亿元,创上市以来最大规模资金净流出。 后市看,经济仍有较大下行压力,大盘走势震荡偏弱,或回补前期大盘2804跳空缺口,期指操作上,建议近期兑现部分多单收益,或多IH空IC的对冲操作。仅供参考 棉花—谢紫琪 隔日外盘,ICE05合约跌1.91%,收于74.34美分/磅。夜盘棉花主力合约1905震荡偏弱,收于15155元/吨,跌1.01%。国际消息,据美国农业部报告,3.1-3.8一周,美国2017/18年度新花分级检验陆地棉1.98万吨,其中有陆地棉1.70万吨,皮马棉0.29万吨,当周40.9%达到ICE期棉交易要求。美国棉花3月月度供需平衡表出炉,分别调增巴西与巴基斯坦产量7.6万吨与4.3万吨,调减印尼消费量1.1万吨。调整后世界期末库存小幅增加12.9万吨。国内,中国棉花协会棉农分会2019年第二次植棉意向调查结果显示,全国植棉意向面积为4727.19万亩,同比下降3.58%,降幅较上期扩大0.91%。资金缺乏、政策不明是主因。预计今日棉花震荡偏弱,区间15000-15500,仅供参考。 原油—马琛 隔夜,欧佩克在月度报告中下调市场对该组织原油需求预测,布伦特原油期货在连续三天上涨后回跌。然而WTI连续第四个交易日上涨,但是涨幅受限。周四(3月14日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2019年4月期货结算价每桶58.61美元,比前一交易日上涨0.35美元,涨幅0.6%,交易区间58-58.74美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2019年5月期货结算价每桶67.23美元,比前一交易日下跌0.32美元,跌幅0.5%,交易区间67.03-68.14美元。欧佩克报告显示,2019年2月份欧佩克原油日产量3055万桶,比1月份日均产量减少了22.1万桶。根据数据计算,相当于105%的减产协议履行率。然而2月份欧佩克仍然有不少成员国增加了原油日产量,参与减产的11个成员国只有沙特阿拉伯、科威特、阿联酋和伊拉克减产,其他7个成员国都有不同程度的增产。由于受到美国制裁,委内瑞拉原油日产量进一步减少,但是伊朗和利比亚原油日产量有所增加。欧佩克认为1月份经合组织商业石油库存28.80亿桶,比去年12月份增加2200万桶,比去年同期高430万桶,比过去五年平均高1900万桶。亚洲市场,SC1904收于每桶451.9元,较前一交易日跌0.8元,或0.18%。欧佩克月报产量数据支撑市场,油价短期仍受支撑,仅供参考。 国债——李彬联 1-2月主要经济数据小幅分化,消费、工业增加值增速继续寻底,唯投资增速再度反弹,股市走势不明朗背景下,利率债期现券同步走弱。全日国债收益曲线整体上行0-1.5BP;进出口行债、农发债收益率曲线除7年期平均下行1.7BP外,其余上行0.5-5.7BP;国开债收益率曲线整体上行2.3-3BP。隔夜,内外盘市场整体稳定,美债收益率多数上行。临近月度缴税高峰时间节点,央行公开市场操作表现得较为克制,资金面明显收敛,后续关注流动性投放情况,料国债期货略偏弱势震荡。仅供参考。 甲醇——苗扬 隔夜,MA1905震荡走走弱,收盘价为2540元每吨,成交量为107万,现金棋牌量138万手,与前一交易日相比减少15.3万手。 国内甲醇市场整体偏弱运行。内蒙厂家库存不高,受烯烃等长约影响,心态坚挺,贸易拿货一般。而多数下游企业库存高位,而且近期回货较快,有回货无处卸货的情况,下游高价抵触,接货意向欠佳。厂家心态松动,价格稳中下行。需求清淡影响下运费相对降低。而港口高库存下,也限制市场商谈,业者多谨慎观望,预计短线甲醇期货价格将下行调整。后期仍需关注国内甲醇上下游装置情况、下游接货情况、港口库存情况、运费情况及现货走势等,建议谨慎操作。仅供参考。 沪铝——黎俊 隔夜,伦铝走强,收于1902美元/吨,跌1.5美元,或-0.08%。沪铝主力1905跳空低开,收于13605元/吨,跌45元/吨,或-0.33%。现货方面,据SMM,广东市场成交价格集中在13800-13820元/吨,粤沪价差维持在-10元/吨附近。下游因绝对价格涨幅近百,观望情绪更加浓厚,几无备货,少数按需采购。华南地区铝锭流通以贸易商交投为主,整体来看成交较差。综合来看,原材料价格走弱,令生产成本支撑减弱,利空铝价,但外盘走强,提振沪铝。预计沪铝主力日内震荡运行,运行区间13300-13800,仅供参考。 沪铅——黎俊 隔夜,伦铅低开低走,收于2108.5美元/吨,跌18美元,或-0.85%。沪铅主力1904震荡运行,收于17365元/吨,涨40元/吨,或0.23%。现货方面,据SMM,广东市场南华铅17470元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;广西南方17310-17330元/吨,对SMM1#铅均价贴水140-120元/吨报价。铅价持续走弱,炼厂散单逢高出货,下游畏跌情绪蔓延,多以观望为主,市场交投极为清淡。综合来看,铅下游行业依然处于消费淡季,再生铅企业利润有所好转,利空铅价,预计沪铅主力1904日内震荡偏弱,运行区间17200-17700。仅供参考。 铜——许克元 隔夜美元上涨,外盘有色多数下跌,伦铜收跌1.35%至6385美元,沪铜主力收跌1.06%至48740元。宏观面上经济下行的基本面并未改变,中国、德国、欧元区制造业PMI均处于枯荣线下方,导致有色金属消费整体偏弱。基本面上,国内库存持续累积,需求恢复缓慢,铜价缺乏有力的反弹基础,在持续一个月的库存下跌后,3月14日LME铜库存突然暴增32850吨,创去年11月来最大增幅,增量基本来自位于荷兰的鹿特丹仓库,交仓行为再现,对短期铜价形成明显打压,预计日内偏弱运行。仅供参考。 沪锌——黎俊 隔夜,伦锌震荡偏弱,收于2821.5美元/吨,跌14.5美元,或-0.51%。沪锌主力1905震荡偏弱,收于21805元/吨,跌125元/吨,或-0.57%。现货方面,据SMM,广东0#锌主流成交于22200-22250元/吨,粤市较沪市维持在贴水50元/吨附近。对沪锌1904合约升水110-130元/吨附近。炼厂积极出货,早间时段,当月次月价差进一步扩大后,持货商惜售情绪增加,而接货方看中当月贴水,存在套利空间,收货较为积极的情况下,升水扩大至对沪锌1904合约升水120-130元/吨附近,仍有部分贸易商继续接货,但因市场货源相对充足,该升贴水范围成交较为顺畅,而下游观望情绪未有减退,成交多有贸易商贡献,整体交投相对活跃。综合来看,下游复工缓慢,库存快速累积,压制锌价,都但伦锌走强,提振沪锌,预计锌价日内振荡运行,运行区间21500-22000。关注外盘走势对锌价的影响。仅供参考。 锡——宋敏嘉 隔夜,美元走高,内外盘有色金属普飘绿下行。外盘方面,伦锡小幅上升0.4%至21230美元/吨。内盘方面,沪锡小幅下降0.12%至147100元/吨,现金棋牌量增加274手至31674手。现货方面,据SMM,云锡升水1400元/吨左右,普通云字升水800元/吨左右,小牌升水500元/吨,交投整体较为平淡,主流成交于147500-149500元/吨。从1月的进口数据来看,缅甸进口量也由之前的98%降低至95%,俄罗斯和澳大利亚进口量填补国内锡矿,这两个国家的锡矿品位也明显高于缅甸,未来缅甸边际效应或减弱。印尼配额出口问题将等到4月17日印尼总统大选后才有进一步解决方案。在3-5月选举期间,印尼冶炼厂或将停产放假,而若新总统被选出,这将影响日后印尼的出口政策。目前境内外库存仍呈小幅下降的趋势,LME主要减幅来自于巴生仓库。预计日内锡价将维持震荡偏弱运行态势,仅供参考。 镍——宋敏嘉 隔夜,美元走高,内外盘有色金属普飘绿下行。外盘方面,伦镍大幅下行2.12%,收盘价为12905美元/吨。内盘方面,沪镍小幅下跌1.42%至100200元/吨,现金棋牌量增加11966手至267962手。现货方面,据SMM,俄镍较无锡1904合约升水1400元/吨,金川镍较无锡1904合约升水2600-2700元/吨左右,市场整体成交清淡,主流成交于103400-104500元/吨。俄罗斯海关在线网站3月13日报道,俄罗斯工业和贸易部计划于5月1日至10月31日禁止从俄罗斯出口有色金属矿石和精矿,以及贵金属废料。据SMM预计,2019年中国原生镍产量为75.48万金属吨,一级镍产量为15.68万金属吨,即俄罗斯禁止出口镍矿将影响2019年国内原生镍产量的0.24%,一级镍产量的1.15%。供应端方面,虽有一部分印尼矿企配额到期,但印尼新配额的审核从未终止,而菲律宾雨季即将于3月下旬结束,出货量将逐渐恢复,长期来看镍矿供应宽松的大格局仍未改变。预计日内镍价将维持震荡整理态势,仅供参考。 天胶——余伟杰 夜盘沪胶主力RU1905再度下滑,收于11835元/吨,下跌1.62%。截至3月14日,泰国宋卡原料价格USS3为48.11泰铢/公斤,RSS3为52.5泰铢/公斤;全乳胶上海价为11450元/吨;华东顺丁橡胶为11650元/吨;上海期货交易所橡胶库存425360吨,较上一交易日上涨370吨。天然橡胶产区处于停割期,泰国原料价格延续上涨趋势。国内天然橡胶库存处于高位,3月底开始国内云南产区将逐步开始割胶,库存压力依旧较大。尽管下游终端工厂需求逐渐回暖,但以小批量刚需为主,叠加山西、河北、河南安阳等地区仍受环保压力较大,在终端需求没有改善的情况下,天然橡胶供需格局将难以改变。主产国削减出口政策将于4月开始执行,但目前消息面利好已逐渐被市场消化,后期若无利好消息支撑,期价将缺乏上涨动力。总体而言,利好支撑逐渐弱化,沪胶终将回归基本面,预计沪胶偏弱震荡整理为主。仅供参考。 纸浆——汪琮棠 隔夜,纸浆主力SP1906小幅下行,收于5390元/吨,下跌0.33%,成交量为7.25万手,现金棋牌量13.42万手。进口木浆现货市场主要地区纸浆库存下降速度缓慢,部分商家有资金回笼需求,进口木浆前期高位报盘出现回落,其中针叶浆、阔叶浆、化机浆价格下滑50元/吨左右。主要地区纸浆库存偏高位整理,下游纸厂原料采购积极性偏低,短期浆市刚需交易为主。仅供参考。 塑料——汪琮棠 上一交易日,塑料收于8615元/吨,较前交易日结算价下跌0.92%。现货方面,3月14日华北地区LLDPE价格在8690-8800元/吨,华东地区LLDPE价格在8700-8850元/吨,华南地区LLDPE价格在8650-8800元/吨。PE美金市场价格整体小幅上涨,市场表现较为混乱,美金结算货源难以成交,部分贸易商转为人民币结算销售,人民币完税价格与美金价格走势稍显背离,部分货物价格出现下跌,低价位成交尚可。国产料供应压力不减,加之月中月底生产端销售任务考核因素,对整体行情走势形成利空。进口料而言,考虑到4月集中到港因素,进口贸易商延续积极降库操作,进口料低价运行常态化。需求方面,下游开工稳步提升,对货源消耗力度加大,或可缓解行情大幅下移风险。预计国内市场价格偏弱震荡为主,运行区间8550—8700。仅供参考。 PP——汪琮棠 上一交易日,PP收于8739元/吨,较前交易日结算价下跌1.08%。现货方面,3月14日华北市场拉丝主流价格在8750-8800元/吨,华东市场拉丝主流价格在8850-8900元/吨,华南市场拉丝主流价格在8900-9050元/吨。石化库存尚未高位,供应端压力不减,将始终对行情及市场心态形成抑制。成本面,油价成本支撑依然较强,但需谨慎甲醇偏弱整理。短期PP自身社会库存偏高与上游成本支撑的博弈将延续。另外,近期市场关注点陆续转向后期装置检修以及新产能投放的消息。预计短期内PP走势震荡盘整,今日运行区间8650-8800。仅供参考。 豆类——刘宇晖 隔夜美豆指数延续震荡反弹的走势,消息面整体平静,截至3月7日当周,美国2018/19年度大豆出口净销售1,911,900吨,2019/20年度大豆出口净销售3,000吨。当周,美国2018/19年度大豆出口装船819,800吨。截至3月7日当周,美国2018/19年度豆粕出口净销售226,000吨,2019/20年度豆粕出口净销售100吨。当周,美国2018/19年度豆粕出口装船192,200吨。美国政府气象预测机构报告称,弱厄尔尼诺气候贯穿北半球2019年春季的概率约八成,这一气候类型持续至夏季的概率为60%。国内,夜盘粕类油脂呈震荡分化的走势,豆粕菜粕略有反弹,而油脂类延续承压走低的势头,料后市短期内粕类油脂将呈震荡分化的走势,仅供参考。 PTA——李威铭 隔夜,PTA期货1905合约弱势运行,收于6468元/吨,跌幅32元或-0.49%,成交量102.9万手,现金棋牌上升14644手至105万手。现货方面,华东主港现货报盘1905加60-100元/吨,递盘加60元/吨,部分少量货源执行1905加50元/吨,商谈围绕6570-6600元/吨上下,目前暂听闻市场6570元/吨、6579元/吨、6586元/吨、6600元/吨自提成交。库存及开工,3月8日PTA工厂库存天数4.5天,3月13日PTA装置开工89.03%。综合来看,近日PTA生产企业开工恢复至高位,聚酯产销偏弱,国际油价上行未能对PTA形成支撑,短期期价上行乏力。预计短期弱势震荡为主,PTA1905合约运行区间6400—6500。仅供参考。 郑糖 ——刘珂 隔夜,ICE05合约收12.41,涨0.57%,郑糖1905收5120,跌0.21%。巴西方面,在4月开始的新榨季,巴西中南部糖产量预计为2,970万吨,高于10月最初预估 的2,640万吨和当前年度的2,650万吨。印度方面,印度政府宣布为制糖厂增加1290亿卢比的软贷款,以提高乙醇产能。此外,印度还将向以糖蜜为生产原料的独立酒精工厂提供260亿卢比的软贷款,以扩大产能和新厂投资。2018/19榨季截至今年2月,印度糖厂拖欠甘蔗款已超过2000亿卢比。从政治角度来看,这个问题也很关键,北方邦西部等地区的农民曾于去年游行至印度首都以抗议拖欠蔗款,并要求政府解决他们的不满。国内方面,南宁中间商站台报价5250元/吨;厂仓报价5180-5330元/吨。 中间商昆明报价4980-5020元/吨,大理报4930-4960元/吨,祥云报价4930-4970元/吨。湛江中间商报价5100-5120元/吨。乌鲁木齐,中间商报价5250-5300元/吨。仅供参考。 乙二醇——李威铭 上一交易日,乙二醇主力1906合约偏弱运行,收于5221元/吨,跌幅为20元或-0.38%,成交量下降5766手至15.9万手;现金棋牌上升8876手至32.6万手;现货方面,亚洲乙二醇收盘参考价格:华东5150-5170元/吨跌5元/吨,华南4850-5250元/吨短途送到平稳,保税637-642美元/吨CFRL/C90天,跌2美元;到港船货635-640美元/吨CFRL/C90天,跌2美元。综合来看,库存高位仍未得到改善,高库存压力下成本支撑逻辑难寻,后市或延续偏弱震荡走势。预计短期区间震荡为主,运行区间5150—5250。仅供参考。 早盘交易推荐 昨日美元指数出现反弹,欧美股市偏弱整理,大宗商品涨跌互现。沪镍跌破颈线位支撑,料1905将下滑至97000附近。仅供参考。 免责声明:本信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 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